Nếu biểu đồ giá chỉ cho bạn biết điều gì đang diễn ra, thì Sổ Lệnh (Order Book) sẽ tiết lộ câu trả lời quan trọng hơn: Tại sao nó lại diễn ra như vậy? Trong tập 23, host Đăng Khoa sẽ hướng dẫn bạn cách nhìn xuyên qua những cây nến để thấy được "hậu trường" của thị trường nơi phe mua và phe bán đang giằng co. Bạn sẽ học cách xác định các "Bức tường lệnh" (Order Wall) để tìm hỗ trợ/kháng cự cứng, chiến lược giao dịch theo dòng tiền lớn và đặc biệt là cách nhận diện chiêu trò thao túng tinh vi mang tên Spoofing (Lệnh giả) của cá mập.

• Sổ Lệnh (Order Book) là gì?
• Là một cuốn sổ cái điện tử ghi lại tất cả các lệnh chờ Mua và Bán tại mọi mức giá theo thời gian thực.
• Cấu trúc: Cột giữa là mức Giá. Bên trái là BID (phe Mua). Bên phải là ASK (phe Bán). Tổng khối lượng lệnh chờ này tạo nên Độ sâu thị trường (Market Depth).
• Cách đọc "Cán cân quyền lực":
• Áp lực Mua: Khi khối lượng bên BID lớn vượt trội -> Giá có xu hướng được đẩy lên.
• Áp lực Bán: Khi khối lượng bên ASK chiếm ưu thế -> Giá có xu hướng bị kéo xuống.
• Chiến thuật "Bức tường lệnh" (Order Wall):
• Khi có một khối lượng lệnh khổng lồ tập trung tại một mức giá duy nhất, nó tạo ra một rào cản (Hỗ trợ hoặc Kháng cự) cực mạnh.
• Chiến lược 1 (Giao dịch trong biên độ): Mua khi giá gần tường Mua, Bán khi giá gần tường Bán.
• Chiến lược 2 (Breakout): Khi một bức tường lớn bị "ăn" hết (phá vỡ), đó là tín hiệu phe đối diện đang cực kỳ hưng phấn -> Vào lệnh theo hướng phá vỡ.
• Cạm bẫy Spoofing (Lệnh giả):
• Sổ lệnh có thể "nói dối". Cá mập đặt những bức tường lệnh khổng lồ để dọa hoặc dụ dỗ trader nhỏ lẻ, nhưng sẽ hủy lệnh ngay trước khi giá chạm tới.
• Lưu ý: Sổ lệnh chỉ hiển thị lệnh chờ (Limit Order), không hiển thị lệnh thị trường (Market Order) tức thời.
• Lời khuyên: Luôn giữ thái độ hoài nghi với những bức tường lệnh lớn bất thường vì đó có thể là bẫy Spoofing. Hãy dùng Sổ lệnh như một công cụ xác nhận thêm cho phân tích kỹ thuật chứ không phải là chén thánh duy nhất.

• Order Book (Sổ lệnh): Danh sách lệnh chờ mua/bán.
• Market Depth (Độ sâu thị trường): Khả năng thị trường hấp thụ lệnh lớn.
• Order Wall (Bức tường lệnh): Khối lượng lớn tập trung tại 1 mức giá.
• Spoofing: Hành vi đặt lệnh giả để thao túng tâm lý.
• Bid/Ask: Giá Chào mua/Chào bán.

Đón xem tập tiếp theo

Bạn đặt mua 10 Lot nhưng chỉ khớp được 5 Lot, phần còn lại bị treo lơ lửng? Hiện tượng này gọi là gì và làm sao để xử lý? Tập 24 sẽ giải thích về Khớp lệnh từng phần (Partial Fill) và các loại lệnh đặc biệt như FOK, IOC để khắc phục tình trạng này

.

Sau khi đã trang bị đầy đủ tư duy quản lý vốn, tập 22 mở ra một chương hoàn toàn mới: Phân tích và Công cụ. Host Đăng Khoa sẽ giới thiệu hai khái niệm được coi là "xương sống" của mọi biểu đồ: Hỗ trợ và Kháng cự. Bạn sẽ được giải thích cơ chế tâm lý thị trường qua hình ảnh ẩn dụ trực quan về "Sàn nhà và Trần nhà", học cách xác định các vùng giá chiến lược này bằng 5 công cụ phổ biến và nắm vững quy tắc "Đảo ngược vai trò" (Role Reversal) để không bao giờ bị thị trường đánh lừa khi xảy ra phá vỡ (Breakout).

• Hỗ trợ và Kháng cự là gì? (Bản chất tâm lý):
• Hỗ trợ (Support - Sàn nhà): Vùng giá mà tại đó phe mua chiếm ưu thế, chặn đà giảm và đẩy giá bật lên (Giá quá hời để mua).
• Kháng cự (Resistance - Trần nhà): Vùng giá mà tại đó phe bán chiếm ưu thế, cản đà tăng và đẩy giá xuống (Giá quá cao nên bán).
• 5 Công cụ xác định vùng cản hiệu quả:
• Đỉnh và đáy cũ.
• Các con số tròn tâm lý (Ví dụ: 1.0800, 1.0900).
• Đường xu hướng (Trendline).
• Đường trung bình động (Moving Average).
• Fibonacci thoái lui.
• Chiến lược giao dịch:
• Thị trường đi ngang (Ranging): Mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự.
• Thị trường phá vỡ (Breakout) & Quy tắc Đảo ngược vai trò: Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó trở thành kháng cự mới. Ngược lại, khi kháng cự bị thủng, nó trở thành hỗ trợ mới.
• 3 Nguyên tắc vàng:
• Hỗ trợ/Kháng cự là Vùng giá, không phải là đường kẻ chính xác.
• Vùng giá càng được kiểm tra (test) nhiều lần, nó càng mạnh.
• Khi vùng mạnh bị phá vỡ, cú breakout thường rất lớn và báo hiệu đảo chiều.
• Sai lầm thường gặp: Vẽ quá nhiều đường gây rối mắt, vào lệnh ngay khi chạm cản mà không chờ xác nhận, chỉ nhìn khung thời gian nhỏ.
• Công thức thành công 5 bước:
• Xem khung lớn (Ngày) để xác định xu hướng.
• Chuyển xuống khung nhỏ (H1) tìm vùng cản.
• Chờ giá kiểm tra lại (Retest).
• Chờ tín hiệu xác nhận (Nến đảo chiều, RSI...).
• Vào lệnh với Stop Loss và Take Profit đã tính toán.

• Support (Hỗ trợ): Vùng cầu, giá có xu hướng bật lên.
• Resistance (Kháng cự): Vùng cung, giá có xu hướng giảm xuống.
• Breakout (Phá vỡ): Giá vượt qua vùng cản.
• Role Reversal: Đảo ngược vai trò (Hỗ trợ thành Kháng cự và ngược lại).
• Ranging Market: Thị trường đi ngang.

Hỗ trợ và Kháng cự cho thấy điều gì đang diễn ra trên biểu đồ. Nhưng để biết tại sao và nhìn thấy dòng tiền lớn đang thực sự chờ đợi ở đâu, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào "hậu trường". Tập 23 sẽ khám phá về Sổ Lệnh (Order Book).

Bạn đã bao giờ rơi vào nghịch lý: Thắng đến 6/10 lệnh giao dịch nhưng tổng kết lại tài khoản vẫn bị âm? Trong tập 21, host Đăng Khoa sẽ giải mã bí ẩn này thông qua mảnh ghép cuối cùng và quan trọng bậc nhất của quản lý rủi ro: Tỷ lệ Rủi ro trên Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio). Bạn sẽ hiểu tại sao các trader chuyên nghiệp không bị ám ảnh bởi tỷ lệ thắng (Win Rate), sức mạnh toán học đằng sau tỷ lệ 1:2 và quy trình 5 bước để đảm bảo bạn luôn đặt cược vào những cơ hội xứng đáng nhất.

• Tỷ lệ R:R là gì?
• Là phép so sánh giữa số tiền bạn kỳ vọng kiếm được (Lợi nhuận) và số tiền bạn sẵn sàng mất (Rủi ro) trong một giao dịch.
• Công thức: Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến Chốt lời (TP) chia cho khoảng cách đến Dừng lỗ (SL).
• Sức mạnh của toán học (Tại sao R:R quan trọng hơn tỷ lệ thắng?):
• Với R:R là 1:1: Bạn cần thắng trên 50% số lệnh mới hòa vốn.
• Với R:R là 1:2 (Mất 1 được 2): Bạn chỉ cần thắng trên 33.3% (thắng 1 trong 3 lệnh) là đã có lãi.
• Với R:R là 1:3: Áp lực thắng giảm xuống chỉ còn hơn 25%.
• Ví dụ điển hình (Trader A vs. Trader B):
• Trader A: Thắng 60% lệnh, nhưng R:R chỉ 1:1 -> Lợi nhuận 20R.
• Trader B: Thắng chỉ 40% lệnh, nhưng kỷ luật với R:R 1:3 -> Lợi nhuận 60R.
• Nhận xét: Trader B kiếm được gấp 3 lần Trader A dù thua nhiều hơn.
• Quy trình 5 bước vào lệnh chuẩn R:R:
• Xác định điểm vào lệnh (Entry).
• Đặt Dừng lỗ (SL) để xác định rủi ro.
• Tính toán điểm Chốt lời (TP) sao cho đạt tỷ lệ tối thiểu 1:2.
• Kiểm tra thực tế: Xem điểm TP đó có bị chặn bởi vùng cản nào không.
• Bỏ qua nếu tỷ lệ không đạt yêu cầu.
• Những cái bẫy cần tránh:
• Dùng R:R quá thấp (lãi không bù được lỗ).
• Dùng R:R quá cao viển vông (ví dụ 1:10).
• Thay đổi kế hoạch giữa chừng vì cảm xúc.
• Bị ám ảnh bởi tỷ lệ thắng mà quên mất R:R.
• Công thức thành công dài hạn: Tỷ lệ R:R tốt (tối thiểu 1:2) + Điểm dừng lỗ hợp lý + Kỷ luật thép.

• Risk Reward Ratio (R:R): Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận.
• Win Rate: Tỷ lệ thắng.
• Take Profit (TP): Điểm chốt lời.
• Stop Loss (SL): Điểm dừng lỗ.

Đón xem tập tiếp theo

Chúng ta đã hoàn thành chương về Quản lý vốn. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước sang chương mới: Phân tích và Công cụ. Tập 22 sẽ bắt đầu với hai khái niệm được coi là xương sống của phân tích kỹ thuật: Hỗ trợ và Kháng cự.

Nếu Margin Call là "hồi chuông báo tử" thì Stop Out chính là "án tử hình" được thực thi. Trong tập 20, host Đăng Khoa sẽ đưa bạn đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mọi trader: khoảnh khắc sàn giao dịch tước quyền kiểm soát và tự động thanh lý lệnh của bạn. Tập này sẽ giải thích cơ chế "cưỡng chế" của Stop Out, bài toán kinh hoàng về việc cần tới 900% lợi nhuận để gỡ lại vốn và 5 quy tắc vàng để không bao giờ rơi vào tình cảnh "cháy tài khoản".

• Stop Out là gì?
• Đây là hành động thanh lý bắt buộc. Sàn giao dịch sẽ tự động đóng các vị thế đang thua lỗ của bạn mà không cần hỏi ý kiến.
• Thời điểm kích hoạt: Xảy ra khi Mức ký quỹ (Margin Level) tụt xuống dưới ngưỡng quy định của sàn (ví dụ: 50%, 30%, hoặc nguy hiểm nhất là 0%).
• Sự khác biệt với Margin Call:
• Margin Call: Cảnh báo đỏ, yêu cầu nạp tiền hoặc đóng lệnh (bạn vẫn còn quyền kiểm soát).
• Stop Out: Điểm không thể quay đầu, sàn trực tiếp can thiệp để ngăn tài khoản bị âm.
• Ví dụ minh họa sự tàn khốc (Kịch bản mất 90% vốn):
• Tài khoản 5.000$, đòn bẩy 1:100, mức Stop Out 50%.
• Khi thua lỗ 4.500$, vốn chủ sở hữu (equity) còn 500$. Mức ký quỹ rơi xuống 46% (dưới ngưỡng 50%) -> Stop Out kích hoạt.
• Hậu quả: Bạn mất 90% vốn. Để quay lại mức 5.000banđa^ˋutừ500 còn lại, bạn cần tạo ra lợi nhuận 900% - một con số gần như không tưởng.
• Tại sao sàn lại làm vậy?
• Để bảo vệ chính họ khỏi các khoản nợ xấu và bảo vệ trader không bị âm vốn (nợ sàn).
• 5 Quy tắc "Sống còn" để phòng tránh:
• Luôn dùng Stop Loss cho mọi giao dịch.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ (1-2% vốn/lệnh).
• Giữ mức ký quỹ an toàn (trên 300%).
• Tuyệt đối không nhồi lệnh (gồng lỗ).
• Học cách chấp nhận thua lỗ nhỏ từ sớm.

• Stop Out: Mức thanh lý tài khoản tự động.
• Forced Liquidation: Thanh lý bắt buộc.
• Margin Level (Mức ký quỹ): Thước đo sức khỏe tài khoản (Equity / Used Margin * 100%).

Sống sót qua cơn bão Stop Out mới chỉ là bước đầu. Để thực sự kiếm được tiền, bạn cần biết cách đặt cược thông minh. Tập 21 sẽ giới thiệu "chìa khóa vàng" của các trader chuyên nghiệp: Tỷ lệ Rủi ro trên Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio). Tại sao thắng ít lệnh vẫn có thể lãi lớn? Câu trả lời sẽ có ở phần sau.

Trong thế giới giao dịch, có một thuật ngữ mà không ai muốn nghe thấy, một "lằn ranh đỏ" quyết định sự sống còn của tài khoản: Margin Call. Trong tập 19, host Đăng Khoa sẽ giải thích cặn kẽ hiện tượng đáng sợ này. Bạn sẽ hiểu tại sao từ một tài khoản khỏe mạnh lại có thể rơi vào trạng thái báo động đỏ chỉ trong chớp mắt, cơ chế 3 giai đoạn của Margin Call và câu trả lời cho tình huống "ngàn cân treo sợi tóc": Khi bị Margin Call, nên nạp thêm tiền để gồng hay chấp nhận cắt lỗ đau đớn?

• Margin Call là gì?
• Đây là một thông báo tự động từ sàn giao dịch khi Mức ký quỹ (Margin Level) của bạn tụt xuống ngưỡng nguy hiểm (thường là 100%).
• Nguồn gốc thú vị: Ngày xưa, các nhà môi giới phải thực sự nhấc điện thoại gọi cho khách hàng để đòi nạp thêm tiền (nên mới gọi là "Call"). Ngày nay, tất cả đều tự động hóa.
• 3 Giai đoạn của quá trình báo động:
• Cảnh báo (Mức ký quỹ chạm 100%): Tài khoản bị khóa, không thể mở thêm lệnh mới.
• Yêu cầu hành động: Bạn buộc phải nạp thêm tiền hoặc đóng bớt lệnh.
• Stop Out (Thanh lý): Nếu không hành động, sàn sẽ tự động cắt lệnh (sẽ bàn kỹ ở tập sau).
• Ví dụ thực tế (Cách tài khoản "bốc hơi"):
• Tài khoản 10.000$, đòn bẩy 1:100, mua 2 Lot EUR/USD. Ban đầu Mức ký quỹ rất an toàn (461%).
• Khi lỗ 7.600$, vốn chủ sở hữu (equity) chỉ còn 2.400$. Mức ký quỹ tụt xuống 110% (Đèn vàng).
• Chỉ cần lỗ thêm chút nữa, Mức ký quỹ tụt dưới 100% -> Margin Call kích hoạt.
• Cách xử lý khi gặp Margin Call:
• Cách 1 (Khuyên dùng): Chủ động đóng bớt các vị thế đang thua lỗ. Chấp nhận "đau thương" để giải phóng ký quỹ và đưa tài khoản về vùng an toàn.
• Cách 2 (Rủi ro cao): Nạp thêm tiền để "gồng lỗ". Đây giống như ném tiền tốt vào một khoản đầu tư xấu với hy vọng mong manh.
• Chiến lược phòng thủ:
• Luôn đặt mục tiêu duy trì Mức ký quỹ trên 300% (vùng đệm an toàn).
• Bắt buộc dùng Stop Loss và không bao giờ "tất tay" (All-in).

• Margin Call: Lệnh gọi ký quỹ (cảnh báo mức ký quỹ xuống thấp).
• Stop Out: Mức thanh lý tài khoản (giai đoạn sau của Margin Call).
• Equity (Vốn chủ sở hữu): Số dư hiện tại cộng trừ lãi/lỗ thả nổi.

Margin Call mới chỉ là tiếng chuông cảnh báo. Nếu bạn phớt lờ nó, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra: Stop Out. Khi nào sàn giao dịch sẽ cưỡng chế đóng lệnh của bạn và làm thế nào một tài khoản có thể bốc hơi tới 90% giá trị? Đón xem Tập 20

Nếu Đòn bẩy là công cụ giúp bạn khuếch đại sức mạnh tài chính, thì Margin (Ký quỹ) chính là người bạn đồng hành không thể tách rời, đóng vai trò nền tảng để đòn bẩy hoạt động. Trong Tập 18, host Đăng Khoa sẽ làm rõ một hiểu lầm tai hại: Margin không phải là phí giao dịch mà là một khoản "đặt cọc thiện chí". Bạn sẽ được hướng dẫn cách đọc "bảng điều khiển sức khỏe" của tài khoản thông qua 4 chỉ số cốt lõi và quy tắc "Đèn giao thông" để biết khi nào tài khoản đang rơi vào vùng nguy hiểm.

• Margin (Ký quỹ) thực chất là gì?
• Margin không phải là phí giao dịch. Hãy hình dung nó giống như một khoản tiền đặt cọc mà nhà môi giới tạm giữ để duy trì vị thế của bạn.
• Hiểu về ký quỹ chính là hiểu về rủi ro và giới hạn an toàn của tài khoản.
• 4 Thuật ngữ cốt lõi cần nắm vững:
• Ký quỹ đã sử dụng (Used Margin): Tổng số tiền bị sàn "khóa" lại để duy trì các lệnh đang mở.
• Ký quỹ tự do (Free Margin): Phần vốn còn lại có thể dùng để mở thêm lệnh mới hoặc chịu đựng thua lỗ.
• Vốn chủ sở hữu (Equity): Số dư tài khoản cộng/trừ với lợi nhuận/thua lỗ thả nổi.
• Mức ký quỹ (Margin Level): Chiếc đồng hồ đo sức khỏe tài khoản, tính bằng công thức: (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) * 100%.
• Mối quan hệ giữa Margin và Đòn bẩy:
• Công thức: Ký quỹ = Tổng giá trị giao dịch / Đòn bẩy.
• Quy luật: Đòn bẩy càng cao, số tiền cần ký quỹ để mở lệnh càng thấp (và ngược lại).
• Quy tắc "Đèn Giao Thông" cho Mức Ký Quỹ (Margin Level):
• Đèn Xanh (> 200%): Tài khoản an toàn.
• Đèn Vàng (100% - 200%): Cần thận trọng, hạn chế vào lệnh mới.
• Đèn Đỏ (< 100%): Nguy hiểm! Rủi ro bị thanh lý lệnh (Margin Call) cực cao.
• Lời khuyên: Luôn tính toán kỹ lưỡng số tiền ký quỹ trước khi vào lệnh và không bao giờ "tất tay" (All-in). Việc duy trì mức ký quỹ ở vùng "Đèn Xanh" là chìa khóa để tồn tại lâu dài.

• Margin (Ký quỹ): Số tiền cọc để mở lệnh.
• Used Margin: Ký quỹ đã sử dụng.
• Free Margin: Ký quỹ tự do (khả năng chịu lỗ).
• Margin Level: Mức ký quỹ (%) - Thước đo an toàn.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi "Đèn báo hiệu" chuyển sang màu đỏ và mức ký quỹ tụt xuống dưới 100%? Đó là lúc cơn ác mộng của mọi trader xuất hiện: Margin Call (Lệnh gọi ký quỹ). Tại sao hiểu sai về nó lại dẫn đến cháy tài khoản? Cùng đón xem Tập 19.

Làm sao để kiểm soát 100.000 đô la chỉ với 1.000 đô la trong tay? Nghe có vẻ khó tin nhưng đó chính là quyền năng của Đòn bẩy (Leverage) trong Forex. Trong Tập 17, host Đăng Khoa sẽ giải mã công cụ được mệnh danh là "con dao hai lưỡi" sắc bén nhất thị trường này. Bạn sẽ hiểu tại sao đòn bẩy có thể giúp nhân lợi nhuận lên gấp trăm lần nhưng cũng có thể thổi bay tài khoản trong chớp mắt, và quan trọng nhất là "quy tắc tốc độ" để sử dụng nó an toàn.

• Đòn bẩy là gì?
• Đòn bẩy giống như một khoản vay ngắn hạn từ nhà môi giới, cho phép bạn mở những giao dịch có giá trị lớn hơn rất nhiều so với số vốn thực có.
• Ví dụ: Tỷ lệ 1:100 nghĩa là với 1 USD vốn, bạn kiểm soát sức mua 100 USD trên thị trường.
• Tại sao Forex cần đòn bẩy cao?: Biến động giá hàng ngày của các cặp tiền thường rất nhỏ (thường dưới 1%). Nếu không có đòn bẩy, lợi nhuận kiếm được sẽ không đáng kể.
• Bài toán so sánh: Với vốn 1.000$ và giá biến động 1%:
• Không dùng đòn bẩy: Lãi 10$.
• Dùng đòn bẩy 1:100: Lãi 1.000$ (Lợi nhuận tăng gấp 100 lần).
• Cơ chế Ký quỹ (Margin) cơ bản: Để mở vị thế 100.000 USD với đòn bẩy 1:100, sàn sẽ khóa lại 1.000 USD của bạn làm tiền cọc đảm bảo. Số tiền này gọi là Margin.
• Cạm bẫy "Con dao hai lưỡi":
• Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ công bằng như nhau.
• Nếu thị trường đi ngược hướng, bạn cũng sẽ lỗ 1.000$ nhanh như cách bạn kiếm được nó.
• Quy tắc an toàn khi sử dụng đòn bẩy:
• Người mới: Chỉ nên dùng mức thấp (tối đa 1:10 hoặc 1:20) để học hỏi và tồn tại.
• Tư duy đúng: Việc sàn cho phép đòn bẩy cao (như 1:500) không có nghĩa là bạn bắt buộc phải dùng hết. Nó giống như giới hạn tốc độ trên cao tốc, không ai bắt bạn luôn phải chạy tối đa.
• Quản lý rủi ro: Chỉ mạo hiểm 1-2% tổng vốn cho mỗi lệnh, bất kể mức đòn bẩy là bao nhiêu.
• Lời khuyên: Đừng bao giờ để lòng tham dẫn lối với đòn bẩy vô cực. Hãy nhớ rằng chỉ một cú trượt giá nhỏ cũng có thể là thảm họa nếu bạn sử dụng đòn bẩy quá cao.

• Leverage (Đòn bẩy): Tỷ lệ khuếch đại vốn (1:50, 1:100, 1:500).
• Margin (Ký quỹ): Số tiền cọc để mở lệnh.
• Margin Call: Lệnh gọi ký quỹ (cảnh báo rủi ro).

Nếu Đòn bẩy là công cụ khuếch đại, thì Ký quỹ (Margin) chính là nền tảng để công cụ đó hoạt động. Ký quỹ đã sử dụng là gì? Ký quỹ tự do là gì? Và tại sao hiểu sai về nó lại dẫn đến cháy tài khoản? Đón xem Tập 18.

Bạn đã từng trải qua cảm giác tiếc nuối khi một lệnh đang lãi đậm bỗng quay đầu thành lỗ chỉ vì do dự không chốt? Trong tập 16, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu công cụ giúp bạn gạt bỏ cảm xúc tham lam và sợ hãi: Lệnh Chốt Lời (Take Profit). Nếu Stop Loss là "dây an toàn" bảo vệ bạn, thì Take Profit chính là "chiếc giỏ thu hoạch" giúp bạn mang tiền về túi. Tập này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt TP khoa học dựa trên tỷ lệ R:R, chiến lược chốt lời từng phần (Partial Close) và cách tránh cái bẫy tâm lý "ăn non" hoặc tham lam quá đà.

• Take Profit là gì?
• Đây là một lệnh chờ tự động đóng giao dịch khi giá chạm đến mức lợi nhuận mục tiêu đã xác định trước.
• Tâm lý giao dịch: Giúp bạn tuân thủ kỷ luật, không cần ngồi canh biểu đồ và loại bỏ sự do dự khi thị trường biến động.
• 3 Công cụ xác định điểm Chốt lời hợp lý:
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R:R Ratio): Các trader chuyên nghiệp khuyên dùng tỷ lệ tối thiểu 1:2 (mất 1 đồng, được 2 đồng). Với tỷ lệ này, bạn chỉ cần thắng trên 33% số lệnh là đã có lãi.
• Cấu trúc thị trường: Đặt TP ngay trước các vùng kháng cự mạnh (đối với lệnh mua) hoặc hỗ trợ mạnh (đối với lệnh bán), nơi giá có khả năng quay đầu.
• Công cụ kỹ thuật: Sử dụng Fibonacci hoặc chỉ báo ATR để tìm mục tiêu giá tiềm năng.
• Chiến lược nâng cao: Chốt lời từng phần (Partial Close):
• Thay vì chốt hết 100% lệnh tại một điểm, hãy chia nhỏ mục tiêu.
• Ví dụ: Vào 1 Lot. Khi giá chạm mục tiêu 1, chốt 0.3 Lot để bỏ túi lợi nhuận chắc chắn -> Dời Stop Loss về điểm hòa vốn -> Để phần còn lại chạy tiếp đến các mục tiêu xa hơn.
• 4 Sai lầm khi chốt lời:
• Ăn non (Chốt lời quá sớm): Tạo ra tỷ lệ R:R thấp, về lâu dài không thể bù đắp chi phí và các lệnh thua.
• Đặt mục tiêu viển vông: Đặt TP quá xa mức giá thực tế khiến lệnh không bao giờ khớp.
• Dời TP ra xa (Tham lam): Khi giá gần chạm TP lại dời ra xa hơn với hy vọng ăn dày, kết quả thường là giá quay đầu mất sạch lãi.
• Không đặt TP: Giao dịch không có điểm đến, để cảm xúc dẫn lối.

• Take Profit (TP): Lệnh chốt lời tự động.
• R:R (Risk/Reward Ratio): Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận.
• Partial Close: Chốt lời từng phần.
• Breakeven: Điểm hòa vốn.

Chúng ta đã có đủ bộ công cụ bảo vệ và thu hoạch. Nhưng có một "con dao hai lưỡi" giúp bạn nhân lợi nhuận lên gấp nhiều lần nhưng cũng có thể thiêu rụi tài khoản trong chớp mắt. Đó chính là Đòn bẩy (Leverage). Tại sao với 1.000 USD bạn có thể giao dịch như thể đang có 100.000 USD? Cùng đón xem Tập 17.